利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金は6億59百万円の増加(前年同期は13億22百万円の増加)となりました。これは主に売上債権の減少額23億6百万円、仕入債務の減少額8億37百万円及び法人税等の支払額1億85百万円、棚卸資産の増加額1億66百万円、未払消費税等の減少額1億60百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は3億66百万円の減少(前年同期は1億74百万円の減少)となりました。これは主に短期貸付金の増加額1億83百万円、無形固定資産の取得による支出1億67百万円等によるものであります。

2021/11/01 9:36