利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金は4億33百万円の減少(前年同期は6億59百万円の増加)となりました。これは主に売上債権及び契約資産の減少額6億30百万円、仕入債務の減少額3億60百万円、未収消費税等の増加額3億18百万円、未払消費税等の減少額2億77百万円及び棚卸資産の増加額2億9百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は7億26百万円の増加(前年同期は3億66百万円の減少)となりました。これは主に長期貸付金の回収による収入40億円、長期貸付による支出30億円及び短期貸付金の増加額2億24百万円等によるものであります。

2022/11/01 10:50