利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金は9億36百万円の増加(前年同期は4億33百万円の減少)となりました。これは主に売上債権及び契約資産の減少額27億80百万円、仕入債務の減少額25億27百万円、未収消費税等の減少額6億11百万円及び税金等調整前四半期純利益1億23百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は4億21百万円の減少(前年同期は7億26百万円の増加)となりました。これは主に長期貸付金の回収による収入30億円、短期貸付金の増加額18億81百万円及び長期貸付けによる支出15億円等によるものであります。

2023/11/01 10:00