有価証券報告書-第147期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,779 | 4,049 | |||||||||
| 減価償却費 | 205 | 208 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △283 | △177 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 42 | 67 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △433 | △344 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △84 | △92 | |||||||||
| 受取保険金 | △15 | △15 | |||||||||
| 支払利息 | 10 | 22 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △119 | △33 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △234 | - | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △257 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 313 | △2,273 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △6 | △17 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 61 | 117 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 382 | △210 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △10 | 1,630 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △321 | 321 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △985 | 519 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △346 | 409 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △61 | △28 | |||||||||
| その他 | 36 | 34 | |||||||||
| 小計 | 1,673 | 4,187 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 92 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11 | △22 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 15 | 15 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △644 | △922 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,116 | 3,350 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 366 | 188 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △109 | △111 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 395 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △91 | △47 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 170 | 43 | |||||||||
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △406 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △2,300 | △3,000 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,000 | 2,300 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △1,280 | △1,613 | |||||||||
| その他の支出 | △21 | △22 | |||||||||
| その他の収入 | 27 | 12 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △249 | △2,251 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △60 | △40 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △236 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △770 | △838 | |||||||||
| その他 | △10 | △13 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,076 | △891 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △20 | △1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △230 | 206 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 917 | 686 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 686 | ※ 892 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
