有価証券報告書-第142期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,600 | 1,311 |
| 減価償却費 | 103 | 106 |
| 災害による損失 | 11 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △20 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △2 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △13 | 144 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | △3 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 57 | 36 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △29 | 194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44 | △47 |
| 受取保険金 | △11 | △11 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 140 | 2,021 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △29 | 105 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 40 | 86 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △391 | △625 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △48 | △651 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △209 | 207 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △456 | 249 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △436 | 407 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △196 | 11 |
| その他 | 0 | 2 |
| 小計 | 1,117 | 3,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 47 |
| 利息の支払額 | △6 | △7 |
| 保険金の受取額 | 11 | 11 |
| 災害による損失の支払額 | △11 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,359 | △722 |
| 法人税等の還付額 | 0 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △204 | 2,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 190 | 123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △67 | △35 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10 | △201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 113 |
| 長期貸付けによる支出 | △2,000 | △6,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,900 | 3,100 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △254 | 149 |
| その他の支出 | △50 | △50 |
| その他の収入 | 43 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 750 | △2,958 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △70 | - |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △2 | △3 |
| 配当金の支払額 | △354 | △390 |
| その他 | △20 | △23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △446 | △417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 85 | △514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,609 | 1,694 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,694 | ※ 1,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
