訂正有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △674 | 645 |
| 繰延資産償却額 | 27 | 27 |
| 減価償却費 | 334 | 318 |
| 減損損失 | - | 407 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | △47 |
| 賃貸借契約解約損 | - | 73 |
| 事業構造改善費用 | - | 53 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △16 | △8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △47 |
| 支払利息 | 30 | 26 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △964 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △26 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 755 | △379 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,256 | 563 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,385 | 42 |
| その他 | 319 | △178 |
| 小計 | 616 | 510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 47 |
| 利息の支払額 | △30 | △26 |
| 賃貸借契約解約金の支払額 | - | △64 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | △53 |
| 法人税等の支払額 | △11 | △33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 622 | 379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △114 | △189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 962 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △169 | △78 |
| 貸付金の回収による収入 | 157 | 338 |
| 貸付けによる支出 | △126 | △381 |
| その他 | △0 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △253 | 685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △195 | 77 |
| 長期借入金の返済による支出 | △57 | △439 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △67 | △67 |
| その他 | △41 | △34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △361 | △464 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6 | 600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 722 | 729 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 729 | ※ 1,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
