有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 135 | 1,148 |
| 減価償却費 | 164 | 136 |
| 減損損失 | - | 154 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △46 | 50 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △34 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △7 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △78 | △78 |
| 支払利息 | 50 | 38 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1,010 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2 |
| 有価証券運用損益(△は益) | 3 | △0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5 | △1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 874 | 309 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1 | 36 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 145 | 50 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △356 | 260 |
| その他 | 372 | △199 |
| 小計 | 1,215 | 896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 80 |
| 利息の支払額 | △38 | △30 |
| 法人税等の支払額 | △7 | △19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,248 | 927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △32 | △1,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △96 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 1 |
| 有価証券の償還による収入 | 4 | 12 |
| 貸付金の回収による収入 | 457 | 145 |
| 貸付けによる支出 | △437 | △154 |
| その他 | - | △94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7 | 288 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,810 | △607 |
| 長期借入れによる収入 | - | 277 |
| 長期借入金の返済による支出 | △31 | △686 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △0 | △0 |
| その他 | △44 | △40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,886 | △1,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △631 | 157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,961 | 2,330 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,330 | ※ 2,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
