椿本興業（8052）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 341 | 792 |
| 減価償却費 | 29 | 38 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -53 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -71 |
| 支払利息 | 20 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 119 | 102 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 4 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,198 | -233 |
| 商品の増減額（△は増加） | 6 | 30 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 56 | -300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,148 | 693 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 323 | -53 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22 | -12 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -302 | 45 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10 | -67 |
| その他 | -3 | -2 |
| 小計 | 1,404 | 933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 71 |
| 利息の支払額 | -20 | -16 |
| 法人税等の支払額 | － | -645 |
| 法人税等の還付額 | 479 | － |
| その他の支出と収入 | 12 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,938 | 375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -77 | -59 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
| 子会社株式の取得による支出 | -45 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他 | -12 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -161 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112 | -163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,675 | 154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,223 | 4,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,898 | 4,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
