有価証券報告書-第84期(2022/04/01-2023/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計の方法ごとの連結決算日における契約額または契約において定められた元本相当額等は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価(百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引 売建 米ドル	輸出取引	1,976	-	17
	為替予約取引 買建 米ドル	輸入取引及び短期借入金	19,781	-	608
為替予約等の振当処理	為替予約取引 買建 米ドル	輸入取引及び短期借入金	4,622	-	(*)
合計			26,380	-	625

(*) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている短期借入金と一体となって処理されているため、その時価は、当該短期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2023年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価(百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引 売建 米ドル	輸出取引	2,839	-	△136
	為替予約取引 買建 米ドル	輸入取引及び短期借入金	9,730	-	22
為替予約等の振当処理	為替予約取引 買建 米ドル	輸入取引及び短期借入金	3,785	-	(*)
合計			16,354	-	△114

(*) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている短期借入金と一体となって処理されているため、その時価は、当該短期借入金の時価に含めて記載しております。