有価証券報告書-第82期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,956 | 8,334 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,809 | 2,765 | |||||||||
| 減損損失 | 1,772 | 80 | |||||||||
| のれん償却額 | 138 | 12 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | 126 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △88 | △30 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 114 | 13 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △119 | △122 | |||||||||
| 支払利息 | 300 | 266 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △654 | △1,234 | |||||||||
| 補助金返還損 | - | 247 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 65 | 25 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 49 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △5 | - | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 2 | 116 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,508 | △2,364 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,970 | 3,200 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △947 | 475 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,166 | △75 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △507 | △61 | |||||||||
| その他 | △330 | 750 | |||||||||
| 小計 | 2,872 | 12,578 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 513 | 399 | |||||||||
| 利息の支払額 | △301 | △259 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,624 | △1,633 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,459 | 11,084 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △369 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 310 | 112 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △3,020 | △3,431 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 107 | 8 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △322 | △21 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 29 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △114 | △49 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 8 | - | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 112 | 4 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 | |||||||||
| その他 | △124 | △99 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,412 | △3,445 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,215 | △1,954 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,584 | △9,630 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,500 | 12,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △347 | △292 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △2,726 | △1,000 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △52 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,165 | △1,071 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 890 | △2,001 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | △2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,072 | 5,633 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,969 | 8,896 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,896 | ※1 14,530 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
