有価証券報告書-第84期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,489 | 10,245 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,949 | 2,916 | |||||||||
| 減損損失 | 483 | 42 | |||||||||
| のれん償却額 | 6 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △27 | 212 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 4 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8 | △60 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △127 | △495 | |||||||||
| 支払利息 | 262 | 666 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,039 | △1,316 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 61 | 16 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △11 | △17 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △41 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 184 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,892 | 5,645 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,151 | △4,226 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △5,496 | △3,671 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,728 | △115 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,402 | △608 | |||||||||
| その他 | △1,890 | 768 | |||||||||
| 小計 | 2,682 | 10,004 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 537 | 963 | |||||||||
| 利息の支払額 | △260 | △672 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,537 | △3,080 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,420 | 7,214 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △220 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 220 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △3,030 | △3,280 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 120 | 151 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △19 | △50 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | 7 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △300 | △600 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △11 | △235 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| その他 | △282 | △185 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,451 | △4,192 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,566 | △2,105 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,433 | △10,939 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 13,500 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △293 | △259 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △2,100 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 4,972 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △137 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,264 | △1,262 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,590 | △3,169 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 70 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,577 | △76 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,530 | 10,952 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,952 | ※1 10,876 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
