営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、1,031百万円増加し、14,617百万円(前年同期比3,105百万円増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上高の増加に伴う売上債権の増加があったものの、仕入高の増加に伴う仕入債務の増加があったことなどにより、2,921百万円の増加(前年同期比2,518百万円増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、バイナリー発電装置に係る製造販売権の取得などにより2,827百万円の減少(前年同期比2,737百万円減)となりました。

2014/11/12 9:19