営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、16億93百万円減少し、181億59百万円(前年同期比8億68百万円減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前受金の増加や仕入債務の増加があったものの、売上債権の増加や前渡金の増加があったことなどにより、13億37百万円の減少(前年同期比48億58百万円減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却収入があったものの、固定資産の取得支出があったことなどにより、35百万円の減少(前年同期比7億23百万円増)となりました。

2017/11/10 10:10