営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、32億70百万円増加し、264億8百万円(前年同期比65億36百万円増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少があったものの、売上債権の減少や税金等調整前四半期純利益の計上があったことなどにより、70億18百万円の収入(前年同期比74億43百万円増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の増加や固定資産の取得支出などにより、13億85百万円の支出(前年同期比5億円減)となりました。

2020/11/12 9:50