営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、34億37百万円減少し、278億30百万円(前年同期比14億21百万円増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上があったものの、棚卸資産の増加などにより、18億66百万円の支出(前年同期比88億85百万円減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の増加や投資有価証券の取得支出などにより、8億69百万円の支出(前年同期比5億16百万円増)となりました。

2021/11/12 9:38