#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、25億67百万円の収入(前年同期は19億58百万円の収入)となりました。主な収入項目は、税金等調整前当期純利益24億79百万円、減価償却費4億78百万円、仕入債務の増加額12億61百万円であり、主な支出項目は、売上債権の増加額15億91百万円、法人税等の支払額7億9百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億54百万円の支出(前年同期は1億78百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出1億98百万円及び投資有価証券の取得による支出1億72百万円であります。
2014/06/27 11:30
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、25億67百万円の収入(前年同期は19億58百万円の収入)となりました。主な収入項目は、税金等調整前当期純利益24億79百万円、減価償却費4億78百万円、仕入債務の増加額12億61百万円であり、主な支出項目は、売上債権の増加額15億91百万円、法人税等の支払額7億9百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億54百万円の支出(前年同期は1億78百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出1億98百万円及び投資有価証券の取得による支出1億72百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、12億26百万円の支出(前年同期は19億67百万円の支出)となりました。主な要因は、借入金の純減少額9億35百万円、配当金の支払額1億30百万円であります。
2014/06/27 11:30