財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、3億54百万円の支出(前年同期は1億78百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出1億98百万円及び投資有価証券の取得による支出1億72百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、12億26百万円の支出(前年同期は19億67百万円の支出)となりました。主な要因は、借入金の純減少額9億35百万円、配当金の支払額1億30百万円であります。

2014/06/27 11:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、3億54百万円の支出(前年同期は1億78百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出1億98百万円及び投資有価証券の取得による支出1億72百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、12億26百万円の支出(前年同期は19億67百万円の支出)となりました。主な要因は、借入金の純減少額9億35百万円、配当金の支払額1億30百万円であります。
以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は67億10百万円(前年同期は57億24百万円)となり、前連結会計年度末に比べて9億86百万円増加しました。

2014/06/27 11:30