営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、25億67百万円の収入(前年同期は19億58百万円の収入)となりました。主な収入項目は、税金等調整前当期純利益24億79百万円、減価償却費4億78百万円、仕入債務の増加額12億61百万円であり、主な支出項目は、売上債権の増加額15億91百万円、法人税等の支払額7億9百万円であります。

2014/06/27 11:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①資金調達
当社グループの財務運営の方針及び目的は、効率的な営業活動を心掛けるとともに、資産の効率的な活用及び有利子負債の削減に努め、財務体質の改善・強化を図ることであります。当社グループでは、主に営業活動によるキャッシュ・フローを資金の源泉としております。また、ナラサキ産業㈱及びナラサキスタックス㈱は、財務体質の改善及び資金調達手段の多様化を図るため、売上債権流動化による資金調達を実施しております。
②キャッシュ・フロー

2014/06/27 11:30