利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、17億21百万円の収入(前年同期は7億68百万円の収入)となりました。主な収入項目は、税金等調整前四半期純利益12億円、売上債権の減少額37億44百万円、主な支出項目は、仕入債務の減少額26億1百万円、法人税等支払額7億38百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億66百万円の支出(前年同期は2億70百万円の支出)となりました。主な支出項目は、有形固定資産の取得による支出2億25百万円であります。

2014/11/13 10:47