営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 対処すべき課題（連結）

(2)財務基盤の強化
連結経営体制を強化し、グループとしての収益力の向上と資金の効率的運用を通じて、営業活動によるキャッシュ・フローの増加を図るとともに、有利子負債を削減し、財務体質の一層の改善を進めてまいります。
(3)企業の社会的責任

2017/07/14 14:07

#2 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、10億20百万円の収入(前年同期は18億67百万円の収入)となりました。主な収入項目は、税金等調整前当期純利益16億11百万円、仕入債務の増加額14億88百万円であり、主な支出項目は、売上債権の増加額20億14百万円であります。

2017/07/14 14:07

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①資金調達
当社グループの財務運営の方針及び目的は、効率的な営業活動を心掛けるとともに、資産の効率的な活用及び有利子負債の削減に努め、財務体質の改善・強化を図ることであります。当社グループでは、主に営業活動によるキャッシュ・フローを資金の源泉としております。また、当社及び連結子会社のナラサキスタックス㈱は、財務体質の改善及び資金調達手段の多様化を図るため、売上債権流動化による資金調達を実施しております。
②キャッシュ・フロー

2017/07/14 14:07