有価証券報告書-第166期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,457 | 4,366 |
| 減価償却費 | 299 | 208 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △22 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 168 | △305 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △15 | △31 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 54 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △142 | △132 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,316 | △1,452 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △149 | 381 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △87 | △555 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 548 | 2,142 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 17 | 1,201 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 127 | 31 |
| その他 | △346 | 14 |
| 小計 | 1,625 | 5,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 132 |
| 利息の支払額 | △8 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △1,674 | △1,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89 | 4,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20 | △50 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 40 |
| 長期預金の預入による支出 | - | △1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △196 | △50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △81 | △49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,048 | 3 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | - |
| その他 | △40 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,203 | △1,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △687 | △841 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,466 | △0 |
| その他 | △29 | △28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,183 | △870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 281 | △55 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,609 | 2,347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,169 | 23,559 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 28 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,559 | ※1 25,935 |
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