#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 総資産は、前連結会計年度末に比べ61億20百万円増加し、1,794億百91万円となりました。現金及び預金、受取手形及び売掛金が減少したものの、販売用不動産、機械装置及び運搬具、投資有価証券、退職給付に係る資産などが増加したことなどによるものです。
負債は、前連結会計年度末に比べ50億64百万円増加し、1,346億95百万円となりました。支払手形及び買掛金が減少したものの、借入金・社債が増加したことなどによるものです。
純資産は、前連結会計年度末に比べ10億55百万円増加して447億96百万円となりました。その他有価証券評価差額金、為替換算調整勘定、退職給付に係る調整類累計額が増加したことなどによるものです。
2019/11/14 14:01
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価額の変動リスクに晒されております。また、マンションの管理組合等に対し長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、外貨建ての商品取引契約の範囲内で先物為替予約を利用してヘッジしております。
短期借入金は主に営業取引に係る運転資金の確保を目的とした資金調達であり、長期借入金及び社債は設備投資等を目的とした資金調達であります。借入金の一部については、変動金利であるため金利変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
2019/11/14 14:01