短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営上の重要な契約等

当社は、2020年3月31日付で取引金融機関10行と総額219億93百万円のシンジケート・ローン契約を締結いたしました。
本契約は、今後の金融情勢並びに事業構造改革の推進に対応するため、既存のコミットメントラインおよび短期借入金を中心に、シンジケーション方式によるリストラクチャリングを行うことで、資金調達環境の安定化を図るものであります。

2020/06/30 13:41