営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ162億99百万円減少し、252億1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金は114億7百万円の減少(前年同期は30億72百万円の減少)となりました。主な内訳は、棚卸資産の増加44億31百万円、仕入債務の減少67億22百万円です。

2024/11/07 13:10