営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ57億37百万円減少し、233億41百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金は100億23百万円の減少(前年同期は114億7百万円の減少)となりました。主な内訳は、棚卸資産の増加82億76百万円、仕入債務の減少47億33百万円です。

2025/11/13 10:49