有価証券報告書-第75期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,166,777 | 957,274 |
| 減価償却費 | 779,514 | 866,532 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 137 | △7,426 |
| 減損損失 | 6,065 | 51,026 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 43,185 | 55,815 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 923 | △1,739 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14,164 | △36,032 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △14,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | △46,435 | △48,329 |
| 支払利息 | 42,240 | 44,910 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,532,173 | △904,152 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △172,862 | △304,441 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 876,977 | 170,810 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 95,480 | △32,541 |
| その他 | △294,457 | 64,216 |
| 小計 | 951,209 | 861,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,095 | 48,659 |
| 利息の支払額 | △42,496 | △45,031 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △9,640 |
| 法人税等の支払額 | △449,485 | △457,312 |
| 法人税等の還付額 | 18,187 | 34,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,511 | 432,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 3,998 | △86,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △374,991 | △534,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △145,640 | △67,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,017 | 80,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,296 | △8,065 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,385 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | △501,563 | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | 31,273 | 37,268 |
| その他 | △25,901 | △30,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △962,719 | △607,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △162,000 | △158,000 |
| 配当金の支払額 | △201,618 | △252,328 |
| その他 | △106,645 | △151,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △170,263 | 438,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,905 | 35,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △586,566 | 298,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,290,572 | 3,704,006 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 121,564 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,704,006 | ※1 4,124,060 |
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