有価証券報告書-第149期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,422 | 9,990 |
| 減価償却費 | 12,270 | 10,189 |
| 減損損失 | 46 | 167 |
| 負ののれん発生益 | △196 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 618 | 424 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △261 | △36 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | △151 | △69 |
| 支払利息 | 378 | 315 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △331 | △61 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △185 | △691 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,539 | 3,014 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △35,872 | 41,995 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △452 | 588 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23,972 | △40,918 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,427 | 8,611 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,768 | △8,519 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △1 | 11 |
| その他 | △1 | 308 |
| 小計 | 7,044 | 25,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 68 |
| 利息の支払額 | △376 | △314 |
| 法人税等の支払額 | △1,369 | △2,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,450 | 22,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,193 | △4,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 580 | 1,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △194 | △350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 462 | 374 |
| 差入保証金の差入による支出 | △125 | △152 |
| 差入保証金の回収による収入 | 327 | 505 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 395 | - |
| その他 | △110 | △116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,859 | △2,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 18,800 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,853 | △14,320 |
| 社債の償還による支出 | △210 | △240 |
| 配当金の支払額 | △708 | △2,172 |
| その他 | △76 | △72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 950 | △11,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,541 | 8,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,516 | 7,058 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,058 | ※ 15,564 |
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