有価証券報告書-第152期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,706 | 21,096 |
| 減価償却費 | 9,505 | 11,854 |
| 減損損失 | 175 | 410 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 309 | △490 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △10 | △92 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12 | △46 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,275 | △170 |
| 支払利息 | 214 | 348 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △165 | 0 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 59 | 54 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,885 | △7,040 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △27,101 | △38,324 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △607 | △327 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,375 | 31,198 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △297 | 8 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,142 | 2,824 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 52 | 14 |
| その他 | △54 | 264 |
| 小計 | 16,131 | 21,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,264 | 173 |
| 利息の支払額 | △206 | △356 |
| 法人税等の支払額 | △8,444 | △7,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,743 | 13,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,651 | △4,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △375 | △227 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 797 | 11 |
| 差入保証金の差入による支出 | △31 | △77 |
| 差入保証金の回収による収入 | 366 | 74 |
| 貸付けによる支出 | △200 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 496 | 492 |
| その他 | △113 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,617 | △3,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,088 | 9,896 |
| 長期借入れによる収入 | 8,800 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,910 | △11,600 |
| 自己株式の取得による支出 | △8,795 | △0 |
| 配当金の支払額 | △7,085 | △8,368 |
| その他 | △50 | △51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,952 | △10,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,826 | 132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,632 | 806 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 806 | ※ 938 |
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