ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,634 | 228,406 |
| 減価償却費 | 132,823 | 135,958 |
| 訴訟関連損失 | 4,766 | 14,479 |
| ライセンス契約終了による損失 | 46,276 | － |
| 減損損失 | － | 20,714 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | 1,414 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -132,500 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,993 | -55,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189,971 | -199,193 |
| 支払利息 | 95,629 | 93,412 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,250 | -367,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 287,200 | 196,660 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 450,282 | 36,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309,686 | -67,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,088 | 8,125 |
| その他 | -814 | 142,216 |
| 小計 | 358,207 | 192,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182,801 | 184,257 |
| 利息の支払額 | -96,321 | -91,015 |
| 法人税等の支払額 | -27,169 | -10,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,517 | 274,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -53,388 | -22,985 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 295,463 | 4,426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -377,495 | -2,014 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,594 | 481,292 |
| 出資金の回収による収入 | 700,000 | － |
| その他の支出 | -38,390 | -63,229 |
| その他の収入 | 29,478 | 38,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 561,263 | 435,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,966,204 | 1,142,973 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,411,000 | -1,191,160 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -21,685 | -26,796 |
| 自己株式の取得による支出 | -278 | -594 |
| 配当金の支払額 | -120,333 | -119,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -637,093 | -194,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341,687 | 515,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,159,450 | 2,675,275 |
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