有価証券報告書-第75期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,934,927 | 3,225,477 |
| 減価償却費 | 779,335 | 818,185 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,398 | 3,311 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,652 | 31,252 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,921 | △1,655 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △18,759 | 8,588 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29,392 | △11,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | △127,542 | △129,385 |
| 支払利息 | 40,588 | 35,442 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 998 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 8,450 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △58,035 | △854 |
| 受取補償金 | △56,051 | △60,499 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 732,645 | △539,515 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 22,779 | 8,812 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 20,903 | △5,962 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16,237 | 1,308 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △184,633 | 414,077 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 40,931 | 135,565 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 99,890 | △11,465 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 82,985 | △170,242 |
| その他 | 3,035 | 21,641 |
| 小計 | 4,346,820 | 3,781,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141,815 | 143,510 |
| 利息の支払額 | △40,488 | △35,351 |
| 補償金の受取額 | 56,051 | 60,499 |
| 法人税等の支払額 | △732,531 | △1,070,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,771,667 | 2,879,129 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,536,042 | △1,700,022 |
| 定期預金の払戻による収入 | 346,000 | 1,700,206 |
| 貸付けによる支出 | △11,052 | △10,788 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,103 | 9,830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △894,646 | △1,475,780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,999 | 33,354 |
| 有価証券の取得による支出 | △400,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △335,054 | △194,218 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 1,960,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,351 | 2,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △160,961 | △295,732 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 12,609 | 20,874 |
| 差入保証金の差入による支出 | △49,566 | △20,678 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,572 | 13,102 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △100 | △1,200 |
| その他 | △35,347 | △45,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,524,133 | 195,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △287,002 | △229,170 |
| 配当金の支払額 | △143,490 | △190,254 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △43,253 | △36,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △473,746 | △555,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 773,788 | 2,519,291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,934,320 | 11,708,108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,708,108 | ※1 14,227,399 |
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