有価証券報告書-第74期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,733,616 | 2,934,927 |
| 減価償却費 | 650,530 | 779,335 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 76,620 | 1,398 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,866 | △5,652 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,309 | 23,921 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △154,522 | △18,759 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,201 | 29,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | △121,523 | △127,542 |
| 支払利息 | 37,627 | 40,588 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,669 | 998 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,104 | △58,035 |
| 受取補償金 | △87,617 | △56,051 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 687,364 | 732,645 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 17,119 | 22,779 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △4,083 | 20,903 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △396,731 | △16,237 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 229,995 | △184,633 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △138,486 | 40,931 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △18,782 | 99,890 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 238,451 | 82,985 |
| その他 | 31,914 | 3,035 |
| 小計 | 2,818,433 | 4,346,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128,155 | 141,815 |
| 利息の支払額 | △37,622 | △40,488 |
| 補償金の受取額 | 87,617 | 56,051 |
| 法人税等の支払額 | △649,929 | △732,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,346,654 | 3,771,667 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △331,539 | △1,536,042 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 346,000 |
| 貸付けによる支出 | △8,557 | △11,052 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,875 | 13,103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △753,916 | △894,646 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,374 | 110,999 |
| 有価証券の取得による支出 | △400,000 | △400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 484,678 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,670,474 | △335,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,945 | 3,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △361,935 | △160,961 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 128,529 | 12,609 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,717 | △49,566 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,746 | 12,572 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △1,200 | △100 |
| その他 | △34,315 | △35,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,196,508 | △2,524,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 600,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △213,128 | △287,002 |
| 配当金の支払額 | △143,234 | △143,490 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △52,428 | △43,253 |
| その他 | 2,270 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,193,479 | △473,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,343,624 | 773,788 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,590,695 | 10,934,320 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,934,320 | ※1 11,708,108 |
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