営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果支出した資金は、18,636百万円(営業活動によるキャッシュ・フローが前期比43,195百万円減少)となりました。これは資金増加要因として、税金等調整前当期純利益17,907百万円を計上、減価償却費3,709百万円がありましたが、資金減少要因として、売上債権の増加額16,280百万円、たな卸資産の増加額8,929百万円、仕入債務の減少額3,898百万円、法人税等の支払額10,045百万円があったこと等によるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2014/06/27 12:39

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この連結損益計算書の表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」において、「未払消費税等の増減額」が2,727百万円増加し、「その他」が同額減少しております。

2014/06/27 12:39

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの分析
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の減少は18,636百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上により資金が増加し、売掛債権の増加、たな卸資産の増加、法人税等の支払により資金が減少したこと等によるものであります。

2014/06/27 12:39