財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

③財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果支出した資金は、7,258百万円(財務活動によるキャッシュ・フローが前期比10,225百万円減少)となりました。これは資金増加要因として、社債の発行による収入15,075百万円がありましたが、資金減少要因として、借入金の純減少額9,156百万円、自己株式の取得による支出9,586百万円があったこと等によるものであります。
(注) 「第2 事業の状況」における記載金額には、いずれも消費税等は含まれておりません。

2015/06/26 16:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金の増加は3,457百万円となりました。これは主に、投資有価証券の売却により資金が増加したこと等によるものであります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動による資金の減少は7,258百万円となりました。これは主に、借入金の純減少、自己株式の取得により資金が減少したこと等によるものであります。

2015/06/26 16:29