営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較し19,990百万円増加しました。その結果、当第2四半期連結累計期間末の資金残高は83,662百万円(前年同期比22,301百万円増加)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、11,644百万円(営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期比27,365百万円減少)となりました。これは、資金増加要因として、税金等調整前四半期純利益7,613百万円を計上、減価償却費2,077百万円、売上債権の減少額11,911百万円がありましたが、資金減少要因として、仕入債務の減少額9,783百万円があったこと等によるものであります。

2018/11/14 9:11