営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較し18,189百万円減少しました。その結果、当第2四半期連結累計期間末の資金残高は57,192百万円(前年同期比26,469百万円減少)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、8,326百万円(営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期比19,971百万円減少)となりました。これは、資金増加要因として、税金等調整前四半期純利益10,808百万円を計上、減価償却費2,711百万円、たな卸資産の減少額6,247百万円がありましたが、資金減少要因として、売上債権の増加額11,644百万円、仕入債務の減少額16,602百万円があったこと等によるものであります。

2019/11/14 10:50