営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較し6,276百万円増加しました。その結果、当第2四半期連結累計期間末の資金残高は86,289百万円(前年同期比29,096百万円増加)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、8,073百万円(営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期比16,400百万円増加)となりました。これは、資金増加要因として、税金等調整前四半期純利益4,064百万円を計上、減価償却費2,799百万円、売上債権の減少額11,459百万円がありましたが、資金減少要因として、たな卸資産の増加額1,946百万円、未払消費税等の減少額2,523百万円、法人税等の支払額4,299百万円があったこと等によるものであります。

2020/11/13 9:02