四半期報告書-第70期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,581 | 8,359 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,208 | 2,191 | |||||||||
| 減損損失 | 12 | 47 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,107 | 1,018 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △13 | △13 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 50 | 38 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △92 | △6 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 149 | 139 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △38 | △41 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46 | 39 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △715 | △759 | |||||||||
| 支払利息 | 52 | 24 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △53 | 40 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 51,542 | 3,198 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 172 | △2,650 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,319 | 1,000 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △36,984 | 24,746 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △602 | 871 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △794 | 345 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △2,110 | △2,042 | |||||||||
| 小計 | 25,839 | 36,546 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 713 | 756 | |||||||||
| 利息の支払額 | △110 | △62 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,435 | △245 | |||||||||
| その他 | 2,226 | 2,014 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,233 | 39,009 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △632 | △648 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 630 | 619 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,167 | △3,054 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 590 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △637 | △278 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △337 | △2,991 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 499 | 1 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,133 | △30 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △11 | △11 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △429 | △253 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 47 | |||||||||
| その他 | △38 | 21 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,595 | △6,576 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,722 | 18 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 217 | 5,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,749 | △1,228 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △625 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △979 | △926 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,029 | △1,031 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,264 | 1,205 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,373 | 33,638 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,854 | 27,721 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 36,228 | ※ 61,360 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
