利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは9億18百万円となり、前連結会計年度と比べ25億42百万円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは1億90百万円となり、前連結会計年度と比べ3億83百万円の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは△3億17百万円となり、前連結会計年度と比べ17億62百万円の増加となりました。

2015/06/29 9:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前連結会計年度に比べ25億42百万円の減少となった主な要因は、売上債権の増減額は減少したものの、これを上回る仕入債務の増減額の減少などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、増加した資金は1億90百万円となりました。

2015/06/29 9:21