営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、期首残高に比べ11億27百万円増加の283億28百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金につきましては、税金等調整前当期純利益113億29百万円(前年同期比30億61百万円増加)に加え、売上債権の減少113億64百万円、非現金支出項目である減価償却費54億36百万円などの収入加算要素および、仕入債務の減少68億38百万円、たな卸資産の増加32億25百万円等の収入減算要素により、126億3百万円の収入(前年同期比20億20百万円の収入減)となりました。

2019/11/12 11:04