#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動により得られた資金につきましては、税金等調整前四半期純利益110億64百万円(前年同期比2億65百万円減少)に加え、売上債権の減少119億56百万円や非現金支出項目である減価償却費53億25百万円等の収入加算要素および、仕入債務の減少21億83百万円等の収入減算要素により、180億91百万円の収入(前年同期比54億87百万円の収入増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金につきましては、主に営業用コンピュータ等の有形固定資産の取得による支出12億23百万円(前年同期比2億43百万円支出減少)、アウトソーシング用ソフトウェアに対する投資を中心とした無形固定資産の取得による支出31億80百万円(前年同期比5億44百万円支出増加)、中期経営計画で定めた注力領域の強化・拡大を目的として実施した、ファンド投資や子会社であるCVCファンドの運用を中心とした投資有価証券の取得による支出7億46百万円(前年同期比14百万円支出減少)等により、50億1百万円の支出(前年同期比2億67百万円支出減少)となりました。
2020/11/12 10:02