有価証券報告書-第81期(2024/04/01-2025/03/31)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期利益 | 34,164 | 38,789 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 17,860 | 17,941 | ||
| 減損損失 | 763 | 483 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △396 | △487 | ||
| 支払利息 | 149 | 307 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △156 | △831 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △2,375 | △378 | ||
| 契約資産の増減額(△は増加) | 943 | 3,443 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,848 | △2,824 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 2,179 | △1,360 | ||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 3,259 | 5,746 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △1,563 | △1,120 | ||
| その他 | △971 | △1,976 | ||
| 小計 | 51,009 | 57,733 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 401 | 513 | ||
| 利息の支払額 | △147 | △309 | ||
| 法人所得税の支払額 | △9,569 | △13,020 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,693 | 44,916 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,176 | △3,086 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △10,593 | △9,909 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,781 | △2,227 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,516 | 6,218 | ||
| 子会社の取得による支出 | 7 | △930 | △510 | |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △908 | △9 | ||
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | 26 | ||
| その他 | 323 | 571 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,550 | △8,926 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 33 | 2,300 | 950 | |
| 長期借入れによる収入 | 33 | - | 3,250 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 33 | △2,300 | △4,205 | |
| リース負債の返済による支出 | 33 | △9,048 | △9,177 | |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △11,188 | ||
| 配当金の支払額 | △8,542 | △10,435 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △145 | △148 | ||
| その他 | 115 | 341 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,621 | △30,613 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 97 | 162 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,618 | 5,538 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 43,645 | 59,263 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 59,263 | 64,801 |