有価証券報告書-第78期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

33.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)

	2020年4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2021年3月31日
			在外営業活動 体の換算差額	新規リース	その他
長期借入金	21,335	△5	-	-	-	21,330
リース負債	29,717	△8,816	△4	5,764	△548	26,112
デリバティブ	4	-	-	-	△4	-
合計	51,057	△8,821	△4	5,764	△553	47,442

(注)デリバティブは、外貨建買掛金の決済に備える目的で保有しているものであります。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:百万円)

	2021年4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2022年3月31日
			在外営業活動 体の換算差額	新規リース	その他
長期借入金	21,330	△480	-	-	-	20,850
リース負債	26,112	△8,800	8	3,761	△80	21,001
合計	47,442	△9,280	8	3,761	△80	41,851

(2)非資金取引
主な非資金取引は、リースによる使用権資産の増加であり、詳細は注記「19.リース」に記載のとおりであります。
(3)子会社の支配喪失による減少額
支配の喪失により子会社でなくなった会社に対する支配喪失時の資産負債の内訳は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日)
支配喪失時の資産の内訳
現金及び現金同等物	-	480
その他流動資産	-	144
非流動資産	-	588
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	-	749
非流動負債	-	250