有価証券報告書-第81期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/24 11:08
【資料】
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【項目】
165項目
33.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)
2023年
4月1日
キャッシュ
・フローを
伴う変動
キャッシュ・フローを伴わない変動2024年
3月31日
連結範囲
の変動
在外営業
活動体の
換算差額
新規リースその他
短期借入金1002,300----2,400
長期借入金20,625△2,300----18,325
リース負債17,279△9,0486386,4605614,819
合計38,004△9,0486386,4605635,544

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)
2024年
4月1日
キャッシュ
・フローを
伴う変動
キャッシュ・フローを伴わない変動2025年
3月31日
連結範囲
の変動
在外営業
活動体の
換算差額
新規リースその他
短期借入金2,400950-4--3,354
長期借入金18,325△9555---17,375
リース負債14,819△9,1774916,319△10521,871
合計35,544△9,18291416,319△10542,600

(2)非資金取引
主な非資金取引は、リースによる使用権資産の増加および自己株式の消却であり、詳細は、注記「19.リース」および「25.資本及びその他の資本項目」に記載のとおりであります。