有価証券報告書-第81期(2024/04/01-2025/03/31)

33.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

						(単位:百万円)
	2023年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2024年 3月31日
			連結範囲 の変動	在外営業 活動体の 換算差額	新規リース	その他
短期借入金	100	2,300	-	-	-	-	2,400
長期借入金	20,625	△2,300	-	-	-	-	18,325
リース負債	17,279	△9,048	63	8	6,460	56	14,819
合計	38,004	△9,048	63	8	6,460	56	35,544

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

						(単位:百万円)
	2024年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2025年 3月31日
			連結範囲 の変動	在外営業 活動体の 換算差額	新規リース	その他
短期借入金	2,400	950	-	4	-	-	3,354
長期借入金	18,325	△955	5	-	-	-	17,375
リース負債	14,819	△9,177	4	9	16,319	△105	21,871
合計	35,544	△9,182	9	14	16,319	△105	42,600

(2)非資金取引
主な非資金取引は、リースによる使用権資産の増加および自己株式の消却であり、詳細は、注記「19.リース」および「25.資本及びその他の資本項目」に記載のとおりであります。