有価証券報告書-第81期(2024/04/01-2025/03/31)
33.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(2)非資金取引
主な非資金取引は、リースによる使用権資産の増加および自己株式の消却であり、詳細は、注記「19.リース」および「25.資本及びその他の資本項目」に記載のとおりであります。
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円) | |||||||
2023年 4月1日 | キャッシュ ・フローを 伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 2024年 3月31日 | ||||
連結範囲 の変動 | 在外営業 活動体の 換算差額 | 新規リース | その他 | ||||
短期借入金 | 100 | 2,300 | - | - | - | - | 2,400 |
長期借入金 | 20,625 | △2,300 | - | - | - | - | 18,325 |
リース負債 | 17,279 | △9,048 | 63 | 8 | 6,460 | 56 | 14,819 |
合計 | 38,004 | △9,048 | 63 | 8 | 6,460 | 56 | 35,544 |
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円) | |||||||
2024年 4月1日 | キャッシュ ・フローを 伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 2025年 3月31日 | ||||
連結範囲 の変動 | 在外営業 活動体の 換算差額 | 新規リース | その他 | ||||
短期借入金 | 2,400 | 950 | - | 4 | - | - | 3,354 |
長期借入金 | 18,325 | △955 | 5 | - | - | - | 17,375 |
リース負債 | 14,819 | △9,177 | 4 | 9 | 16,319 | △105 | 21,871 |
合計 | 35,544 | △9,182 | 9 | 14 | 16,319 | △105 | 42,600 |
(2)非資金取引
主な非資金取引は、リースによる使用権資産の増加および自己株式の消却であり、詳細は、注記「19.リース」および「25.資本及びその他の資本項目」に記載のとおりであります。