有価証券報告書-第78期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

10.その他の金融資産
(1)その他の金融資産の内訳
その他の金融資産の内訳は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	移行日 (2020年4月1日)	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当連結会計年度 (2022年3月31日)
償却原価で測定する金融資産
敷金・預託金	8,576	8,631	8,561
その他	1,178	1,209	1,514
貸倒引当金	△296	△291	△547
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
デリバティブ資産	3	3	5
出資金	3,322	4,313	6,748
その他	1,817	1,764	1,505
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
株式	17,307	20,806	25,128
その他	92	93	42
合計	32,001	36,529	42,959
流動資産	520	600	666
非流動資産	31,480	35,929	42,293
合計	32,001	36,529	42,959

(注)信用リスク管理については、注記「35.金融商品 (3)信用リスク管理」に記載のとおりであります。
(2)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
株式は主として投資先との取引関係の維持・強化を保有目的としており、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に指定しております。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の主な銘柄及び公正価値は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)

銘柄	移行日 (2020年4月1日)	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当連結会計年度 (2022年3月31日)
(株)オリエンタルランド	3,869	4,655	6,582
三井物産(株)	1,488	2,278	3,294
ANAホールディングス(株)	3,302	3,218	3,210

(3)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の認識の中止
当社グループは、保有目的の見直し等により、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の一部を売却により処分し、認識を中止しております。期中で売却した銘柄の売却時における公正価値及び売却に係る累積利得又は損失の合計額は、以下のとおりであります。
なお、その他の包括利益として認識していた累積利得又は損失(税引後)は売却時に利益剰余金に振替えており、その金額は前連結会計年度350百万円、当連結会計年度404百万円であります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日)
公正価値	590	1,308
累積利得(損失)	504	590