訂正有価証券報告書-第79期(2022/04/01-2023/03/31)

10.その他の金融資産
(1)その他の金融資産の内訳
その他の金融資産の内訳は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
償却原価で測定する金融資産
敷金・預託金	8,561	8,616
その他	1,514	1,421
貸倒引当金	△547	△545
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
デリバティブ資産	5	3
出資金	6,748	8,206
その他	1,505	1,313
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
株式	25,128	24,909
その他	42	47
合計	42,959	43,972
流動資産	666	587
非流動資産	42,293	43,385
合計	42,959	43,972

(注)信用リスク管理については、注記「35.金融商品 (3)信用リスク管理」に記載のとおりであります。
(2)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
株式は主として投資先との取引関係の維持・強化を保有目的としており、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に指定しております。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の主な銘柄及び公正価値は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)

銘柄	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
(株)オリエンタルランド	6,582	6,339
三井物産(株)	3,294	4,074
ANAホールディングス(株)	3,210	2,879

(3)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の認識の中止
当社グループは、保有目的の見直し等により、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の一部を売却により処分し、認識を中止しております。期中で売却した銘柄の売却時における公正価値及び売却に係る累積利得又は損失の合計額は、以下のとおりであります。
なお、その他の包括利益として認識していた累積利得又は損失(税引後)は売却時に利益剰余金に振替えており、その金額は前連結会計年度404百万円、当連結会計年度785百万円であります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日)
公正価値	1,308	2,281
累積利得(損失)	590	1,147