有価証券報告書-第62期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 452,901 | 1,287,321 |
受取手形及び売掛金 | 3,310,090 | 3,405,744 |
商品及び製品 | 5,086,013 | 5,205,017 |
仕掛品 | 522,351 | 329,657 |
原材料及び貯蔵品 | 421,913 | 566,752 |
繰延税金資産 | 480,552 | 839,425 |
前渡金 | 7,940 | 13,054 |
未収入金 | 223,361 | 90,503 |
その他 | 372,597 | 244,222 |
貸倒引当金 | -4,683 | -6,941 |
流動資産合計 | 10,873,038 | 11,974,758 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 5,707,350 | 5,531,699 |
土地 | 5,994,953 | 5,820,237 |
リース資産(純額) | 77,463 | 77,674 |
建設仮勘定 | 4,376 | 367 |
その他(純額) | 385,446 | 411,068 |
有形固定資産合計 | 12,169,588 | 11,841,047 |
無形固定資産 | ||
のれん | 7,795,492 | 7,271,736 |
リース資産 | 2,359 | 47,742 |
商標権 | 2,533 | 2,030 |
その他 | 250,887 | 142,569 |
無形固定資産合計 | 8,051,273 | 7,464,079 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 13,462,293 | 13,444,132 |
差入保証金 | 521,682 | 407,316 |
長期貸付金 | 48,389 | 35,334 |
繰延税金資産 | 677,560 | 415,757 |
投資不動産(純額) | 810,784 | 804,495 |
前払年金費用 | 1,992,984 | 1,990,625 |
敷金 | 2,344,555 | 2,313,472 |
破産更生債権等 | 565,445 | 561,228 |
その他 | 468,671 | 484,172 |
貸倒引当金 | -599,044 | -593,824 |
投資その他の資産合計 | 20,293,323 | 19,862,712 |
固定資産合計 | 40,514,185 | 39,167,839 |
資産合計 | 51,387,224 | 51,142,598 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 4,138,660 | 4,000,388 |
短期借入金 | 1,676,604 | 97,700 |
リース債務 | 20,265 | 36,563 |
未払法人税等 | 941,945 | 1,034,486 |
繰延税金負債 | 23 | 1,439 |
賞与引当金 | 469,848 | 503,261 |
役員賞与引当金 | 50,450 | 57,450 |
その他 | 2,466,912 | 2,798,776 |
流動負債合計 | 9,764,710 | 8,530,067 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 733,130 | 510,350 |
リース債務 | 63,326 | 94,530 |
長期預り保証金 | 390,340 | 318,592 |
繰延税金負債 | 796,121 | 931,369 |
退職給付引当金 | 533,050 | 554,593 |
役員退職慰労引当金 | 369,511 | 397,046 |
資産除去債務 | 765,013 | 806,554 |
その他 | 155,741 | 161,558 |
固定負債合計 | 3,806,236 | 3,774,597 |
負債合計 | 13,570,946 | 12,304,664 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,486,520 | 2,486,520 |
資本剰余金 | 18,300,303 | 18,300,303 |
利益剰余金 | 19,130,875 | 19,720,307 |
自己株式 | -1,943,930 | -1,476,415 |
株主資本合計 | 37,973,769 | 39,030,717 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 145,764 | 91,193 |
繰延ヘッジ損益 | -2,555 | 14,624 |
土地再評価差額金 | -264,512 | -264,512 |
為替換算調整勘定 | -43,665 | -50,172 |
その他の包括利益累計額合計 | -164,969 | -208,866 |
新株予約権 | 5,483 | 14,286 |
少数株主持分 | 1,994 | 1,796 |
純資産合計 | 37,816,277 | 38,837,933 |
負債純資産合計 | 51,387,224 | 51,142,598 |
個別決算
勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 120,201 | 901,523 |
前払費用 | 658 | - |
繰延税金資産 | 9,384 | 12,159 |
関係会社短期貸付金 | 3,205,891 | 2,380,720 |
未収入金 | 98,878 | 103,801 |
その他 | 59,085 | 5,342 |
流動資産合計 | 3,494,100 | 3,403,547 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | - | 439 |
工具 | 195 | 480 |
リース資産 | 11,700 | 9,000 |
有形固定資産合計 | 11,895 | 9,920 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 2,194 | 1,779 |
リース資産 | - | 46,109 |
無形固定資産合計 | 2,194 | 47,888 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 5,004 | 3,631 |
関係会社株式 | 29,197,880 | 29,197,880 |
関係会社出資金 | - | 88,946 |
繰延税金資産 | 30,587 | 32,424 |
その他 | 21,860 | 44,108 |
投資その他の資産合計 | 29,255,333 | 29,366,990 |
固定資産合計 | 29,269,423 | 29,424,799 |
資産合計 | 32,763,523 | 32,828,346 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 7,958,407 | 8,254,270 |
リース債務 | 2,821 | 14,855 |
未払金 | 24,925 | 23,289 |
未払費用 | 5,440 | 5,797 |
未払法人税等 | 28,369 | 27,401 |
賞与引当金 | 11,240 | 12,890 |
役員賞与引当金 | 13,700 | 16,150 |
その他 | 5,834 | 5,666 |
流動負債合計 | 8,050,739 | 8,360,321 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 415,980 | 330,700 |
リース債務 | 9,479 | 43,266 |
退職給付引当金 | - | 1,632 |
役員退職慰労引当金 | 75,770 | 89,820 |
その他 | - | 22,200 |
固定負債合計 | 501,229 | 487,618 |
負債合計 | 8,551,968 | 8,847,939 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,486,520 | 2,486,520 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 14,838,777 | 14,838,777 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 14,838,777 | 14,838,777 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 417,300 | 417,300 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 6,794,500 | 6,794,500 |
繰越利益剰余金 | 805,927 | 99,309 |
利益剰余金合計 | 8,017,727 | 7,311,109 |
自己株式 | -1,137,099 | -669,559 |
株主資本合計 | 24,205,925 | 23,966,847 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 145 | -726 |
その他の包括利益累計額合計 | 145 | -726 |
新株予約権 | 5,483 | 14,286 |
純資産合計 | 24,211,554 | 23,980,406 |
負債純資産合計 | 32,763,523 | 32,828,346 |