有価証券報告書-第45期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,485 | 5,251 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,232 | 37,633 | |||||||||
| 減損損失 | 17,468 | 18,324 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,678 | 1,658 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △275 | 353 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,500 | △1,529 | |||||||||
| 支払利息 | 2,107 | 1,765 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △338 | △371 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,530 | △2,004 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,889 | △3,534 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,208 | 1,439 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,508 | 21,147 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,234 | 1,916 | |||||||||
| その他 | 15,256 | 6,206 | |||||||||
| 小計 | 66,690 | 88,256 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,254 | 1,402 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,970 | △1,672 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,131 | △3,774 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,842 | 84,212 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,034 | △61,450 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 742 | 12,261 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △12 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 263 | 3,360 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △557 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,680 | △1,558 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 5,314 | 5,859 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,119 | △4,763 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,040 | 4,130 | |||||||||
| その他 | △7,299 | △4,678 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,335 | △46,852 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,488 | △669 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △1,000 | △6,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 81,989 | 30,801 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △72,448 | △23,762 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △290 | △160 | |||||||||
| 預り保証金の純増減額(△は減少) | △1,280 | △334 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,067 | △4,606 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △107 | △70 | |||||||||
| その他 | △7,142 | △8,183 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,833 | △12,986 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 977 | 136 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,349 | 24,510 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,476 | 53,855 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 728 | 994 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 136 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 53,855 | ※1 79,497 | |||||||||
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