有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,307 | 1,214 | |||||||||
| 減価償却費 | 184 | 196 | |||||||||
| 減損損失 | - | 20 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | 16 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △67 | △189 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9 | |||||||||
| 会員権評価損 | 15 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17 | 209 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 43 | 43 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △299 | △293 | |||||||||
| 支払利息 | 38 | 37 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,507 | 778 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △73 | 33 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 9 | △153 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,587 | △482 | |||||||||
| その他 | △128 | 19 | |||||||||
| 小計 | 1,933 | 1,462 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 294 | |||||||||
| 利息の支払額 | △36 | △38 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △539 | △454 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,657 | 1,264 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7 | △155 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 158 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △65 | △255 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △230 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △17 | △396 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 79 | 252 | |||||||||
| その他 | 10 | 6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △230 | △399 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △30 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △349 | △349 | |||||||||
| その他 | △2 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △383 | △351 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,035 | 512 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,136 | 10,171 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,171 | ※1 10,684 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
