訂正有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,214 | 1,909 | |||||||||
| 減価償却費 | 196 | 212 | |||||||||
| 減損損失 | 20 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 16 | 1 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △189 | △307 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | 27 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 209 | △116 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 43 | 14 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △293 | △341 | |||||||||
| 支払利息 | 37 | 26 | |||||||||
| シンジケートローン手数料 | - | 90 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 778 | △2,832 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 33 | △26 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △153 | 146 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △482 | 1,774 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | ※2 △90 | |||||||||
| その他 | 19 | 186 | |||||||||
| 小計 | 1,462 | 673 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 342 | |||||||||
| 利息の支払額 | △38 | △33 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △454 | △530 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,264 | 452 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △155 | △123 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 158 | 156 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △255 | △143 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9 | △16 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △396 | △122 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 252 | 809 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △7 | |||||||||
| その他 | 6 | 41 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △399 | 594 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 99 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,506 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,546 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △349 | △365 | |||||||||
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | △86 | |||||||||
| その他 | △1 | △19 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △351 | △4,424 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 45 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 512 | △3,332 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,171 | 10,684 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,684 | ※1 7,352 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
