有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,908 | 1,399 | |||||||||
| 減価償却費 | 178 | 186 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △34 | △26 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 37 | 50 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △173 | △198 | |||||||||
| 支払利息 | 45 | 52 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △530 | 3,223 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △806 | △35 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 803 | △1,441 | |||||||||
| その他 | △290 | △487 | |||||||||
| 小計 | 1,138 | 2,724 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 198 | |||||||||
| 利息の支払額 | △44 | △52 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △536 | △874 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730 | 1,995 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △80 | △215 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 5 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | △33 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △239 | △25 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △37 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △8 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 28 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5 | △8 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 4 | |||||||||
| その他 | △5 | △3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △314 | △253 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △53 | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 140 | 133 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5 | △3 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △324 | △363 | |||||||||
| その他 | △18 | 25 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △210 | △261 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | △25 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 242 | 1,454 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,276 | 5,519 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △96 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,519 | ※1 6,877 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
